Октябрь: спад на крипторынке и ключевые тренды

В октябре рынок криптовалют снизился на 6,1%, отметив свой первый «красный» октябрь с 2018 года. Основными причинами стали масштабная коррекция и историческая ликвидация позиций на сумму 19 млрд долларов США. На фоне растущей неопределенности из-за временной приостановки работы правительства США, Федеральная резервная система снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, однако дала понять, что будет осторожна в отношении дальнейших снижений.

Доля биткойна на рынке выросла до 59,4%, при этом институциональный интерес к эфириуму сохраняется высоким. Новые ETF на альткоины, особенно Solana Staking ETF от Bitwise, зафиксировали значительные притоки средств.

В перспективе ослабление торговых напряженностей между США и Китаем, а также завершение ФРС программы количественного ужесточения в декабре могут стать позитивными катализаторами для рынка.

Волатильность и восстановление после коррекции

Несмотря на резкую коррекцию 10–11 октября, объем плечевого финансирования (leverage) быстро восстановился — более чем на 10%, достигнув 5,77% к 31 октября, что указывает на сохраняющийся оптимизм и отсутствие потери доверия среди участников рынка.

Волатильность биткойна достигла редкого внутридневного пика в 16%, однако показатель подразумеваемой волатильности (implied volatility) остался значительно ниже мартовского максимума, что говорит о том, что профессиональные инвесторы не испытали паники во время октябрьской распродажи.

Рост экосистемы x402

x402 — открытый платежный протокол, возрождающий использование кода HTTP 402 — показал стремительный рост в октябре: количество ежедневных транзакций превысило 720 тысяч. Рост начался благодаря функции «одного клика» HTTP mints, а затем усилился после интеграции с Google и Cloudflare.

Сейчас в экосистеме формируются две ключевые тенденции:

1. Спекулятивная, подпитываемая ажиотажем вокруг memecoin-mintов.

2. Структурная, связанная с тем, что ИИ-агенты начинают использовать x402 для автономных платежей за вычислительные ресурсы, данные и API-сервисы.

Общий настрой рынка остается оптимистичным, однако долгосрочный рост будет зависеть от того, сможет ли экосистема выйти за пределы чисто спекулятивной стадии.

Всплеск активности приватных криптовалют

В октябре наблюдался значительный рост интереса к приватным монетам: количество транзакций в трёх крупнейших блокчейнах, ориентированных на конфиденциальность, увеличилось более чем на 30%.

Zcash стал лидером — суточное число транзакций выросло на 160%, а рыночная капитализация достигла новых максимумов, обогнав Monero.

По мере роста спроса на конфиденциальность, крупные блокчейны, включая Ethereum, внедряют функции приватности, стремясь сохранить баланс между анонимностью и регуляторными требованиями.

Развитие технологий zero-knowledge и растущее их использование в децентрализованных приложениях (dApps) подтверждают усиливающийся интерес рынка и положительную динамику для решений, ориентированных на приватность.

ИИ-модели в криптотрейдинге: уроки эксперимента

В этом месяце большое внимание привлёк эксперимент по криптотрейдингу с использованием моделей искусственного интеллекта. Тест показал разнообразие стратегий и подтвердил, что успех зависит не столько от точности прогнозов, сколько от дисциплины в управлении рисками.

Основные убытки были связаны с чрезмерным числом сделок и неправильным использованием плеча, что подчеркивает риски непрозрачных решений ИИ в условиях высоковолатильного рынка.

Эксперимент стал важным ранним ориентиром и предостережением для будущих AI-проектов в сфере алгоритмической торговли.